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????????????2018年8月资产负债表和业务活动表
发表于:2018-09-21??|???作者:皆福特殊儿童
    资产负债表      
              会民非01表
单位名称:365bet真人网投_365bet中文官方网_365bet体育在线赌博 8 月 31 日     单位:元
资   产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 245611.73 79963.93   短期借款 61    
  短期投资 2       应付款项 62    
  应收款项 3       应付工资 63 17436.53 16981.09
  预付账款 4   2050.00   应交税金 65   -170.81
  存货 8       预收账款 66    
  待摊费用 9       预提费用 71    
一年内到期的长期债权投资 15       预计负债 72    
  其它流动资产 18       一年内到期的长期负债 74    
  流动资产合计 20 245611.73 82013.93   其它流动负债 78    
          流动负债合计 80 17436.53 16810.28
长期投资:              
  长期股权投资 21     长期负债:      
  长期债权投资 24       长期借款 81    
  长期投资合计 30       长期应付款 84    
固定资产:         其他长期负债 88    
  固定资产原价 31 61578.94 64377.89   长期负债合计 90    
   减:累计折价  32   8941.35        
  固定资产净值 33 61578.94 55436.54 受托代理负债:      
  在建工程 34       受托代理负债 91    
  文物文化资产 35       负债合计 100 17436.53 16810.28
  固定资产清理 38            
  固定资产合计 40 61578.94 55436.54        
        净资产:      
无形资产:         非限定性净资产 101 259754.14 90640.19
  无形资产 41       限定性净资产 105 30000.00 30000.00
              净资产合计 110 289754.14 120640.19
受托代理资产:              
  受托代理资产 51            
               
资产总计 60 307190.67 137450.47 负债和净资产总计 120 307190.67 137450.47

业务活动表
            会民非02表
单位名称:365bet真人网投_365bet中文官方网_365bet体育在线赌博 2018 年 8 月     单位:元
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
    其中:捐赠收入 1 17130.58     390740.60    
          会费收入 2            
          提供服务收入 3            
          商品销售收入 4            
          政府补助收入 5            
          投资收益 6            
          其他收入 9            
          收入合计 11 17130.58     390740.60    
二、费用              
  (一)业务活动成本 12 115546.89     493918.38    
        其中: 13            
  14            
  15            
  16            
  (二)管理费用 21 2978.27     66038.89    
  (三)筹资费用 24            
  (四)其他费用 28 2.00     207.00    
        费用合计 35 118527.16     560164.27    
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40            
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -101396.58     -169423.67